Vendas de opções fx

Derivados FX.

Retire o contrato FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção.

O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados por mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um importante fornecedor de mercado e de liquidez.

O enfrentamento dos movimentos cambiais contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a se manter rentável através de tempos incertos.

Opção de taxa média.

Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO.

Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD.

Você também precisa indicar a freqüência em que você faz pagamentos, pois esta frequência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.

A seguir, avisaremos sobre o prémio que você precisa pagar.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano.

Você está procurando proteger o próximo ano na totalidade e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500.

Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500.

No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado spot, conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra).

Se a média das 12 fixações mensais for inferior à taxa de greve (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido.

Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção para caducidir.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de greve e os montantes em cada fixação.

Um prémio é carregado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.

Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido para a frente.

Opções de moeda.

Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se movesse a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado a prazo.

Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona uma opção de moeda.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500.

O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista.

Cenário 1: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000.

Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 à taxa de mercado de 1.8500.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie em termos de movimentos monetários favoráveis.

Nenhuma linha de crédito exigida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.

Encaminhar extra.

Esta estrutura permite que você compre uma moeda estrangeira em uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE).

Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,8700.

Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento do contrato a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7300.

Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e comercializa 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7300.

Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é 1,8400 (1,8700 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.

Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com a taxa de pior caso (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

Encaminhar extra mais.

Esta estrutura dá-lhe direito de comprar moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente.

Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um excesso adicional mais.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​do mercado no momento) para ser 1.8550.

Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento do contrato a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7200.

Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e comercializa 1.8550 em qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7520, a taxa de adiantamento no momento da celebração do contrato.

Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.

Se a taxa limite é atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a taxa inicial a seguir. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

Participando para a frente.

Esta estrutura fornece uma taxa protegida protegida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de uma mudança de taxa de câmbio favorável em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante.

Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode beneficiar.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um avançado participante.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7200. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%.

Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem o direito de comprar seus USD500,000 completos em 1.7200.

Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar USD250,000 em 1.7200. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot a 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1.7700.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​em uma parcela da sua exposição total. Nenhum prémio a pagar.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito, mas esta é menor do que o equivalente disponível Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.

Rastreador para a frente.

Esta estrutura fornece uma taxa de hedge com custo sem custo inicial com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há prémio a pagar por um rastreador.

Para retirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um rastreador.

Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.

O rastreador fornece proteção para você comprar USD na tarifa do pior caso de 1.7100. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado prevalecente menos 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7100.

Cenário 1: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100.

Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100.

Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você é obrigado a lidar com 1.800 (1.8500 menos 4 centavos).

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​Nenhum prémio pagável.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

Mantenha-se focado nos negócios por ter os melhores derivados de FX por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações cambiais; nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas funcionam para protegê-lo contra a volatilidade.

Opção de taxa média.

Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO.

Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender USD.

Você também precisará indicar a freqüência em que você recebe os pagamentos, pois esta freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.

A seguir, avisaremos sobre o prémio que você precisa pagar.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe USD100,000 por mês para o próximo ano do seu cliente.

Você está procurando proteger o próximo ano na totalidade e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500.

Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano que aumenta acima de 1.7500.

Você recebe o USD100,000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra).

Se a média das 12 fixações mensais for superior à greve (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média durante o período em seu valor protegido.

Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de fraude, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção de lapso.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de greve e os montantes em cada fixação.

Um prémio é carregado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.

Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido para a frente.

Opções de moeda.

Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não está obrigado a lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se movesse a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde existe um mercado a prazo.

Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona uma opção de moeda.

Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500.

O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista.

Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você exerce o direito de vender USD500,000 em 1.75000.

Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente vende USD500,000 na taxa de mercado de 1.6500.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie em termos de movimentos monetários favoráveis.

Nenhuma linha de crédito exigida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.

Encaminhar extra.

Esta estrutura permite-lhe vender uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE).

Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,6300.

Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1.7750.

Cenário 2: GBP / USD enfraquece, e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7750.

Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500 (1.6300 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista em 1.6500.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.

Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com a taxa de pior caso (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

Encaminhar extra mais.

Esta estrutura permite-lhe vender uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de "pior caso" especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite "melhor possível" predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de forward original. Não há um prémio pagável por uma vantagem adicional para a frente.

Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você deseja vender em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um excesso adicional mais.

Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1.6550.

Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1,7800.

Cenário 2: o GBP / USD enfraquece, e comercializa 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7520.

Cenário 3: o GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6700 (1,6550 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado. Nenhum prémio pagável.

Se a taxa limite é atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a taxa inicial a seguir. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

Participando para a frente.

Esta estrutura fornece uma cobertura garantida para a exposição total, permitindo que você se beneficie de uma mudança de taxa de câmbio favorável em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante.

Para contratar um contrato de participação, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode potencialmente beneficiar.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um avançado participante.

Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1,7850. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%.

Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender USD500,000 em 1.7850.

Cenário 2: o GBP / USD enfraquece, e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.6850. Você é obrigado a vender USD250,000 em 1.7850. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1.6850. Isso dará uma taxa média de 1.7350.

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​em uma parcela da sua exposição total. Nenhum prémio a pagar.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito, mas esta é menor do que o equivalente disponível Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido.

Rastreador para a frente.

Esta estrutura fornece proteção em uma taxa pré-acordada do "pior caso" com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há um prémio em dinheiro a pagar por um rastreador para a frente.

Para tirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender moeda estrangeira.

Este produto é melhor explicado com um exemplo.

Como funciona um rastreador.

Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses.

A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.

O rastreador fornece proteção para vender USD na pior das hipóteses de 1.7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender USD500,000 ao HSBC à taxa vigente do mercado, mais 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7920.

Cenário 1: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8300. Você tem o direito de vender dólares na taxa protegida de 1.7920.

Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920.

Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1.7000 (1.6600 mais 4 centavos).

Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​Nenhum prémio pagável.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo.

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Vendas de Opções FX.

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Requisitos do papel.

Sourcing qualidade novas lideranças corporativas Fontes de organizações corporativas que lidam com pagamentos internacionais e internacionais Identificar os principais tomadores de decisão FX dentro da organização Gerar novas oportunidades efetivamente através do uso do banco de dados CRM, sites e diretórios. Preparar e estruturar cada chamada para obter uma compreensão completa de um Requisito de FX da empresa Atingir metas mensais Alcançar metas de atividade mensais Alcançar metas de receita mensal Criar uma carteira de clientes com um membro sênior da Equipe de vendas Obter informações precisas e concisas de decisores chave Identificar necessidades e motivações do cliente usando técnicas de descoberta de fato Estimule o interesse em nossa oferta e serviços Organize uma segunda conversa ou reunião face a face Prevenha as objeções do cliente Superar as objeções através da comunicação efetiva das soluções relevantes Manter registros de todo o contato do cliente com um alto padrão Logar todo contato de perspectiva no CRM de acordo com a política da empresa Marcar atividades claras para O seu membro da equipe sênior para acompanhar os leads Representando a empresa Representar a divisão corporativa externamente, incluindo feiras e exposições Demonstrar uma maneira profissional do telefone.

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Habilidades e competências:

A capacidade de trabalhar sob pressão em um ambiente acelerado Boas habilidades organizacionais, incluindo priorização Comunicador claro Proficiente em CRM, EXCEL & amp; Palavra Influência, persuasão e habilidades de negociação Sensibilidade comercial.

Atributos pessoais:

Profissional Aproximável e agradável Unidade pessoal Determinada e persistente Auto-motivada.

Talento de mercado.

Nomeações permanentes | Pessoal temporário | Pesquisa Exec | Contrato de equipe.

49 Queen Victoria Street, Londres, EC4N 4SA.

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Forex - FX.

O que é 'Forex - FX'

Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.

Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.

BREAKING DOWN 'Forex - FX'

As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.

Transações Spot.

Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.

Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.

Transações diretas.

Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.

Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.

Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Primeiros passos nas opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de chamada / colocação, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex).

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e hora estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês; Esse contrato é conhecido como "uma chamada EUR / USD". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EUR / USD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prémio. Por outro lado, se o euro / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com fins lucrativos.

Uma vez que as opções de divisas são negociadas em balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu - Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento.

Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.)

Aqui é como as opções SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD vai quebrar 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante escolha exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes:

Seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros.) As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um determinado nível. SPOT sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital: você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Double SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. SPOT duplo sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que não todos estão usando opções? Bem, também há algumas desvantagens para usá-los:

O prémio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco / recompensa varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é o quanto valeria a opção se fosse exercido agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isto significa que o preço de exercício é inferior ao preço de mercado atual. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas.

Digamos que é 2 de janeiro de 2018 e você acha que o par EUR / USD (euro vs. dólar), atualmente em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA; No entanto, alguns relatórios importantes estão em breve, o que pode causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.)

Em seguida, acesse o seu corretor e solicite a compra de um EUR Put / USD, comumente designado como "opção de colocação em euros", fixado a um preço de exercício de 1,2900 e no final de 2 de março de 2018. O corretor informa você que esta opção custará 10 pips, então você com prazer decide comprar.

Esse pedido seria algo assim:

Preço de greve: 1.2900.

Vencimento: 2 de março de 2018.

Prêmio: 10 USD pips.

Referência em dinheiro (ponto): 1.3000.

Diga que os novos relatórios saem e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) para proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio! Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno de tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados cambiais. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Opção de moeda.

O que é uma "opção de moeda"

Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio especificada em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prémio é pago ao vendedor, cujo montante varia de acordo com o número de contratos se a opção for comprada em uma bolsa de valores ou no valor nominal da opção se for efetuada em excesso, contra-mercado. As opções de moedas são uma das formas mais comuns para corporações, indivíduos ou instituições financeiras se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

BREAKING DOWN 'Opção de moeda'

O preço de opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o proprietário da opção pode comprar a moeda, se o investidor tiver uma longa convocação, ou vendê-la, se o investidor for longo. Na data de validade da opção, que às vezes é referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa spot atual. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot é comercializada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar para fora do dinheiro, ela expira sem valor.